2020年09月08日创金合信聚利债券A（001199）基金净值查询
股涨停2020-09-09 13:30:17 举报
创金合信聚利债券A（001199）最新公布净值1.1782，累计净值1.1782，最新估值1.1775，净值增长率0.059%，公布日期2020年09月08日，基金规模0.0736968亿。
基本信息：创金合信聚利债券A基金代码001199，基金全称创金合信聚利债券型证券投资基金，基金简称创金合信聚利债券A，成立日期2015年05月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金总份额0.092亿份，上市流通份额0.092亿份，基金管理人创金合信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理胡尧盛，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共25家)。
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