国泰中国企业境外高收益债券(QDI（000103）申购赎回信息

股涨停2020-09-08 11:51:38 举报

国泰中国企业境外高收益债券(QDI（000103）报告期2020年03月31日，期初总份额33,192,800份，期末总份额97,504,400份，期间总申购份额76,046,600份，期间总赎回份额11,735,100份，期间净申赎份额64,311,500份，净申赎比例193.75%。

国泰中国企业境外高收益债券(QDI（000103）报告期2019年12月31日，期初总份额41,510,900份，期末总份额33,192,800份，期间总申购份额61,059,100份，期间总赎回份额69,377,100份，期间净申赎份额-8,318,000份，净申赎比例-20.04%。

国泰中国企业境外高收益债券(QDI（000103）报告期2019年12月31日，期初总份额14,802,600份，期末总份额33,192,800份，期间总申购份额24,109,400份，期间总赎回份额5,719,150份，期间净申赎份额18,390,250份，净申赎比例124.24%。

基本信息：国泰中国企业境外高收益债券(QDI基金代码000103，基金全称国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金，基金简称国泰中国企业境外高收益债券(QDII)，成立日期2013年04月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类固定收益类，基金规模1.4亿元，基金总份额0.975亿份，上市流通份额0.975亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理吴向军，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共34家)。