浦银安盛月月盈定期支付债券C（519129）申购赎回信息

股涨停2020-09-08 11:45:06 举报

浦银安盛月月盈定期支付债券C（519129）报告期2020年03月31日，期初总份额1,125,860份，期末总份额1,115,490份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额10,372份，期间净申赎份额-10,372份，净申赎比例-0.92%。

浦银安盛月月盈定期支付债券C（519129）报告期2019年12月31日，期初总份额10,441,400份，期末总份额1,125,860份，期间总申购份额1,814份，期间总赎回份额9,317,390份，期间净申赎份额-9,315,576份，净申赎比例-89.22%。

浦银安盛月月盈定期支付债券C（519129）报告期2019年12月31日，期初总份额1,136,350份，期末总份额1,125,860份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额10,484份，期间净申赎份额-10,484份，净申赎比例-0.92%。

基本信息：浦银安盛月月盈定期支付债券C基金代码519129，基金全称浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金，基金简称浦银安盛月月盈定期支付债券C，成立日期2014年12月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.011亿份，上市流通份额0.011亿份，基金管理人浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人上海银行股份有限公司，基金经理刘大巍，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共23家)。