泰达宏利启富混合C（003913）资产负债情况查询

股涨停2020-09-08 10:58:20 举报

泰达宏利启富混合C（003913）报告期2019年12月31日，银行存款4066894.44元，结算备付金2227064.29元，存出保证金139352.3元，交易性金融资产228825496.88元，其中股票投资99605796.88元，债券投资129219700元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款4277101.78元，应收利息2553612.31元，应收股利--元，应收申购款10891.09元，其他资产--元，资产总计242100413.09元。

泰达宏利启富混合C（003913）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款10000000元，应付证券清算款6144304.82元，应付赎回款--元，应付管理人报酬112437.85元，应付托管费18739.65元，应付销售服务费185.42元，应付交易费用273171.65元，应交税费671.49元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计16729510.88元。实收基金191089500.93元，未分配利润34281401.28元，所有者权益合计225370902.21元，负债和所有者权益总计242100413.09元。

基本信息：泰达宏利启富混合C基金代码003913，基金全称泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金，基金简称泰达宏利启富混合C，成立日期2017年03月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.006亿份，上市流通份额0.006亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理刘洋，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共1家)。