鑫元聚鑫收益增强债券A（000896）利润情况查询

股涨停2020-09-08 10:57:42 举报

鑫元聚鑫收益增强债券A（000896）报告期2019年12月31日，收入1595370.08元。利息收入779126.61元，其中存款利息收入13185.07元，债券利息收入765941.54元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益700003.18元，其中股票投资收益639994.36元，债券投资收益32951.71元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益8377.02元，股利收益18680.09元，公允价值变动收益111450.54元，其他收入4789.75元。费用405815.64元。管理人报酬122770.04元，托管费35077.11元，销售服务费23905.54元，交易费用77943.28元，利息支出77905.15元，其中卖出回购金融资产支出77905.15元，减所得税费用--元，其他费用67200元。利润总额1189554.44元。

基本信息：鑫元聚鑫收益增强债券A基金代码000896，基金全称鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金，基金简称鑫元聚鑫收益增强债券A，成立日期2014年12月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.17亿元，基金总份额0.161亿份，上市流通份额0.161亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理王美芹，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共16家)。