建信转债增强债券C（531020）资产负债情况查询

股涨停2020-09-08 10:55:42 举报

建信转债增强债券C（531020）报告期2019年12月31日，银行存款1608109.14元，结算备付金800079.02元，存出保证金88608.11元，交易性金融资产124571823.87元，其中股票投资22778072.56元，债券投资101793751.31元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款975681.04元，应收利息325639.89元，应收股利--元，应收申购款101857.81元，其他资产--元，资产总计128471798.88元。

建信转债增强债券C（531020）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款9200000元，应付证券清算款1590364.4元，应付赎回款629815.62元，应付管理人报酬73425.04元，应付托管费19580.02元，应付销售服务费19980.98元，应付交易费用294621.02元，应交税费997.54元，应付利息-786.35元，应付利润--元，其他负债338319.16元，负债合计12166317.43元。实收基金47479012.42元，未分配利润68826469.03元，所有者权益合计116305481.45元，负债和所有者权益总计128471798.88元。

基本信息：建信转债增强债券C基金代码531020，基金全称建信转债增强债券型证券投资基金，基金简称建信转债增强债券C，成立日期2012年05月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模0.62亿元，基金总份额0.248亿份，上市流通份额0.248亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理李峰，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共39家)。