上投摩根分红添利债券A（370021）申购赎回信息

股涨停2020-09-08 10:55:31 举报

上投摩根分红添利债券A（370021）报告期2020年03月31日，期初总份额54,075,600份，期末总份额52,642,100份，期间总申购份额1,100,970份，期间总赎回份额2,534,480份，期间净申赎份额-1,433,510份，净申赎比例-2.65%。

上投摩根分红添利债券A（370021）报告期2019年12月31日，期初总份额30,979,500份，期末总份额54,075,600份，期间总申购份额32,559,400份，期间总赎回份额9,463,420份，期间净申赎份额23,095,980份，净申赎比例74.55%。

上投摩根分红添利债券A（370021）报告期2019年12月31日，期初总份额28,490,800份，期末总份额54,075,600份，期间总申购份额28,017,900份，期间总赎回份额2,433,140份，期间净申赎份额25,584,760份，净申赎比例89.8%。

基本信息：上投摩根分红添利债券A基金代码370021，基金全称上投摩根分红添利债券型证券投资基金，基金简称上投摩根分红添利债券A，成立日期2012年06月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.57亿元，基金总份额0.526亿份，上市流通份额0.526亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理唐瑭杨鑫，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共24家)。