汇添富香港优势精选混合(QDII)（470888）资产负债情况查询

股涨停2020-09-08 10:52:05 举报

汇添富香港优势精选混合(QDII)（470888）报告期2019年12月31日，银行存款24545754元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产190663718.66元，其中股票投资190663718.66元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1602.18元，应收股利38160.23元，应收申购款151867.38元，其他资产--元，资产总计215401102.45元。

汇添富香港优势精选混合(QDII)（470888）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款24.52元，应付赎回款630819.88元，应付管理人报酬287289.48元，应付托管费53866.77元，应付销售服务费--元，应付交易费用7727.37元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债281651.06元，负债合计1261379.08元。实收基金212231343.39元，未分配利润1908379.98元，所有者权益合计214139723.37元，负债和所有者权益总计215401102.45元。

基本信息：汇添富香港优势精选混合(QDII)基金代码470888，基金全称汇添富香港优势精选混合型证券投资基金，基金简称汇添富香港优势精选混合(QDII)，成立日期2010年06月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模2.41亿元，基金总份额2.048亿份，上市流通份额2.048亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理杨威风，代销机构银行(共37家)，代销机构证券(共76家)。