上投摩根领先优选混合（006890）资产负债情况查询

股涨停2020-09-08 10:50:36 举报

上投摩根领先优选混合（006890）报告期2019年12月31日，银行存款15928977.55元，结算备付金613191.84元，存出保证金389200.33元，交易性金融资产200382539.49元，其中股票投资200382539.49元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款5843182.92元，应收利息5445.48元，应收股利--元，应收申购款46881.76元，其他资产--元，资产总计223209419.37元。

上投摩根领先优选混合（006890）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款7.24元，应付赎回款5754905.57元，应付管理人报酬303608.54元，应付托管费50601.41元，应付销售服务费--元，应付交易费用544379.65元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180441.01元，负债合计6833943.42元。实收基金190804098元，未分配利润25571377.95元，所有者权益合计216375475.95元，负债和所有者权益总计223209419.37元。

基本信息：上投摩根领先优选混合基金代码006890，基金全称上投摩根领先优选混合型证券投资基金，基金简称上投摩根领先优选混合，成立日期2019年03月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.22亿元，基金总份额0.890亿份，上市流通份额0.890亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理王丽军，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共17家)。