融通增祥三个月定期开放债券（002719）资产负债情况查询

股涨停2020-09-08 10:50:27 举报

融通增祥三个月定期开放债券（002719）报告期2019年12月31日，银行存款4020065.09元，结算备付金663349.82元，存出保证金1927.89元，交易性金融资产282387696.6元，其中股票投资--元，债券投资282387696.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息7226272.6元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计294299312元。

融通增祥三个月定期开放债券（002719）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款29789635.31元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬89483.21元，应付托管费22370.82元，应付销售服务费--元，应付交易费用2486.71元，应交税费41445.48元，应付利息44026.96元，应付利润--元，其他负债79000元，负债合计30068448.49元。实收基金240533115.66元，未分配利润23697747.85元，所有者权益合计264230863.51元，负债和所有者权益总计294299312元。

基本信息：融通增祥三个月定期开放债券基金代码002719，基金全称融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称融通增祥三个月定期开放债券，成立日期2016年05月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.72亿元，基金总份额2.398亿份，上市流通份额2.398亿份，基金管理人融通基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理许富强，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。