申万菱信盛利精选混合（310308）资产负债情况查询

股涨停2020-09-08 10:50:04 举报

申万菱信盛利精选混合（310308）报告期2019年12月31日，银行存款59350647.24元，结算备付金1209508.72元，存出保证金148390.08元，交易性金融资产857830885.7元，其中股票投资673398244.8元，债券投资184432640.9元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1037981.51元，应收利息4411598.92元，应收股利--元，应收申购款28510.16元，其他资产--元，资产总计924017522.33元。

申万菱信盛利精选混合（310308）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款4493682.23元，应付赎回款2034233.57元，应付管理人报酬1005801元，应付托管费167633.5元，应付销售服务费--元，应付交易费用899947元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债252571.25元，负债合计8853868.55元。实收基金828376052.28元，未分配利润86787601.5元，所有者权益合计915163653.78元，负债和所有者权益总计924017522.33元。

基本信息：申万菱信盛利精选混合基金代码310308，基金全称申万菱信盛利精选证券投资基金，基金简称申万菱信盛利精选混合，成立日期2004年04月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模10.55亿元，基金总份额9.562亿份，上市流通份额9.562亿份，基金管理人申万菱信基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理孙琳，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共45家)。