股涨停2020-09-08 10:45:55 举报
建信创业板ETF（159956）报告期2019年12月31日，银行存款1228824.33元，结算备付金6533.97元，存出保证金5274.35元，交易性金融资产60902683.95元，其中股票投资60902683.95元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息407.79元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计62143724.39元。
建信创业板ETF（159956）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬27441.27元，应付托管费5488.26元，应付销售服务费--元，应付交易费用41424.47元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债473449.54元，负债合计547803.54元。实收基金59978674元，未分配利润1617246.85元，所有者权益合计61595920.85元，负债和所有者权益总计62143724.39元。
基本信息：建信创业板ETF基金代码159956，基金全称建信创业板交易型开放式指数证券投资基金，基金简称建信创业板ETF，成立日期2018年02月06日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.68亿元，基金总份额0.490亿份，上市流通份额0.490亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国银河证券股份有限公司，基金经理龚佳佳，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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