万家恒瑞18个月定开债券C（003160）资产负债情况查询

股涨停2020-09-08 10:44:17 举报

万家恒瑞18个月定开债券C（003160）报告期2019年12月31日，银行存款541528.39元，结算备付金1086708.86元，存出保证金442.59元，交易性金融资产661355200元，其中股票投资--元，债券投资577351000元，基金投资84004200元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息8015495.61元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计670999375.45元。

万家恒瑞18个月定开债券C（003160）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款130237344.64元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬183052.65元，应付托管费45763.14元，应付销售服务费3.72元，应付交易费用16637.08元，应交税费37802.19元，应付利息47248.56元，应付利润--元，其他负债265000元，负债合计130832851.98元。实收基金497340155.79元，未分配利润42826367.68元，所有者权益合计540166523.47元，负债和所有者权益总计670999375.45元。

基本信息：万家恒瑞18个月定开债券C基金代码003160，基金全称万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称万家恒瑞18个月定开债券C，成立日期2016年08月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理周潜玮，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。