嘉实量化阿尔法混合（070017）资产负债情况查询

股涨停2020-09-08 10:41:00 举报

嘉实量化阿尔法混合（070017）报告期2019年12月31日，银行存款4819885.71元，结算备付金615371.27元，存出保证金32355.79元，交易性金融资产213164812.28元，其中股票投资203190062.28元，债券投资9974750元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息143000.55元，应收股利--元，应收申购款32145.15元，其他资产--元，资产总计218807570.75元。

嘉实量化阿尔法混合（070017）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款800065.97元，应付管理人报酬270040.96元，应付托管费45006.82元，应付销售服务费--元，应付交易费用273748.08元，应交税费0.91元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180237.95元，负债合计1569100.69元。实收基金153798707.57元，未分配利润63439762.49元，所有者权益合计217238470.06元，负债和所有者权益总计218807570.75元。

基本信息：嘉实量化阿尔法混合基金代码070017，基金全称嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金，基金简称嘉实量化阿尔法混合，成立日期2009年03月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2亿元，基金总份额1.384亿份，上市流通份额1.384亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理金猛，代销机构银行(共55家)，代销机构证券(共81家)。