安信永利信用债券A（000310）主要财务指标

股涨停2020-09-08 10:40:30 举报

安信永利信用债券A（000310）截至2020年03月31日本期利润6166790元，基金本期净收益3936360元，加权平均基金份额本期利润0.0209元，期末基金资产净值378949000元，期末单位基金资产净值1.162元。

安信永利信用债券A（000310）截至2019年12月31日本期利润1045880元，基金本期净收益905033元，加权平均基金份额本期利润0.0245元，期末基金资产净值51233200元，期末单位基金资产净值1.142元。

安信永利信用债券A（000310）截至2019年09月30日本期利润1052480元，基金本期净收益930524元，加权平均基金份额本期利润0.0246元，期末基金资产净值47736000元，期末单位基金资产净值1.117元。

基本信息：安信永利信用债券A基金代码000310，基金全称安信永利信用定期开放债券型证券投资基金，基金简称安信永利信用债券A，成立日期2013年11月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模3.79亿元，基金总份额3.262亿份，上市流通份额3.262亿份，基金管理人安信基金管理有限责任公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理张翼飞李君，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共39家)。