天弘医疗健康混合C（001559）资产负债情况查询

股涨停2020-09-08 10:39:18 举报

天弘医疗健康混合C（001559）报告期2019年12月31日，银行存款26454675.09元，结算备付金317085.47元，存出保证金208765.93元，交易性金融资产153857165.34元，其中股票投资153857165.34元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息13539.55元，应收股利--元，应收申购款4405495.25元，其他资产--元，资产总计185256726.63元。

天弘医疗健康混合C（001559）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1037610.5元，应付赎回款3053756.53元，应付管理人报酬235275.24元，应付托管费39212.49元，应付销售服务费42221.55元，应付交易费用79394.3元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债160765.25元，负债合计4648235.86元。实收基金170770882.12元，未分配利润9837608.65元，所有者权益合计180608490.77元，负债和所有者权益总计185256726.63元。

基本信息：天弘医疗健康混合C基金代码001559，基金全称天弘医疗健康混合型证券投资基金，基金简称天弘医疗健康混合C，成立日期2015年06月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.21亿元，基金总份额1.361亿份，上市流通份额1.361亿份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人招商证券股份有限公司，基金经理郭相博刘盟盟，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共20家)。