易方达恒生中国企业ETF(QDII)（510900）资产负债情况查询

股涨停2020-09-08 10:37:23 举报

易方达恒生中国企业ETF(QDII)（510900）报告期2019年12月31日，银行存款20260471.62元，结算备付金104871405.16元，存出保证金6364047.07元，交易性金融资产10263317129.17元，其中股票投资10263317129.17元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款440278.3元，应收利息17021.77元，应收股利1191506.87元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计10396461859.96元。

易方达恒生中国企业ETF(QDII)（510900）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款33393707.69元，应付赎回款--元，应付管理人报酬5011542.35元，应付托管费1670514.14元，应付销售服务费--元，应付交易费用165303.56元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债17718593.75元，负债合计57959661.49元。实收基金8128021934元，未分配利润2210480264.47元，所有者权益合计10338502198.47元，负债和所有者权益总计10396461859.96元。

基本信息：易方达恒生中国企业ETF(QDII)基金代码510900，基金全称易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金，基金简称易方达恒生中国企业ETF(QDII)，成立日期2012年08月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模111.08亿元，基金总份额96.900亿份，上市流通份额96.900亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理余海燕成曦，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。