交银丰盈收益债券A（519740）主要财务指标

股涨停2020-09-08 10:37:31 举报

交银丰盈收益债券A（519740）截至2020年03月31日本期利润518066元，基金本期净收益194874元，加权平均基金份额本期利润0.0182元，期末基金资产净值31163100元，期末单位基金资产净值1.11元。

交银丰盈收益债券A（519740）截至2019年12月31日本期利润343914元，基金本期净收益312338元，加权平均基金份额本期利润0.0097元，期末基金资产净值31887800元，期末单位基金资产净值1.092元。

交银丰盈收益债券A（519740）截至2019年09月30日本期利润193043元，基金本期净收益141461元，加权平均基金份额本期利润0.0065元，期末基金资产净值40010500元，期末单位基金资产净值1.081元。

基本信息：交银丰盈收益债券A基金代码519740，基金全称交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金，基金简称交银丰盈收益债券A，成立日期2014年08月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.3亿元，基金总份额0.281亿份，上市流通份额0.281亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理连端清于海颖，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共19家)。