长信价值蓝筹两年定开混合（005392）资产负债情况查询

股涨停2020-09-08 10:37:15 举报

长信价值蓝筹两年定开混合（005392）报告期2019年12月31日，银行存款7989325.31元，结算备付金242306.75元，存出保证金22190.33元，交易性金融资产218566476.28元，其中股票投资208491476.28元，债券投资10075000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息147937.96元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计226968236.63元。

长信价值蓝筹两年定开混合（005392）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬278861.77元，应付托管费37181.58元，应付销售服务费--元，应付交易费用91693.38元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债174500元，负债合计582236.73元。实收基金211078193.24元，未分配利润15307806.66元，所有者权益合计226385999.9元，负债和所有者权益总计226968236.63元。

基本信息：长信价值蓝筹两年定开混合基金代码005392，基金全称长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长信价值蓝筹两年定开混合，成立日期2018年08月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.2亿元，基金总份额2.122亿份，上市流通份额2.122亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理吴廷华，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共19家)。