长城久荣定期开放债券型发起式（005845）资产负债情况查询

股涨停2020-09-08 10:35:13 举报

长城久荣定期开放债券型发起式（005845）报告期2019年12月31日，银行存款1193079.35元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产4618182500元，其中股票投资--元，债券投资4524569500元，基金投资93613000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息71772007.33元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计4691147586.68元。

长城久荣定期开放债券型发起式（005845）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款576468575.28元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1045234.6元，应付托管费348411.55元，应付销售服务费--元，应付交易费用38142.21元，应交税费311163.47元，应付利息74570.73元，应付利润--元，其他负债199000元，负债合计578485097.84元。实收基金3945995302.41元，未分配利润166667186.43元，所有者权益合计4112662488.84元，负债和所有者权益总计4691147586.68元。

基本信息：长城久荣定期开放债券型发起式基金代码005845，基金全称长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称长城久荣定期开放债券型发起式，成立日期2018年06月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模40.04亿元，基金总份额39.460亿份，上市流通份额39.460亿份，基金管理人长城基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理蔡旻，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。