南方卓利定开债券发起式C（005394）利润情况查询

股涨停2020-09-08 10:33:28 举报

南方卓利定开债券发起式C（005394）报告期2019年12月31日，收入380581034.71元。利息收入347121293.3元，其中存款利息收入79517.85元，债券利息收入336207749.55元，资产支持证券利息收入10264820.61元，买入返售金融资产收入569205.29元。投资收益17136823.92元，其中股票投资收益--元，债券投资收益17136823.92元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益16322917.49元，其他收入--元。费用34227974.27元。管理人报酬24259869.92元，托管费8086623.27元，销售服务费--元，交易费用74243.13元，利息支出851127.59元，其中卖出回购金融资产支出851127.59元，减所得税费用--元，其他费用297200元。利润总额346353060.44元。

基本信息：南方卓利定开债券发起式C基金代码005394，基金全称南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称南方卓利定开债券发起式C，成立日期2018年01月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理金凌志，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。