建信裕利灵活配置混合（002281）资产负债情况查询

股涨停2020-09-08 10:29:46 举报

建信裕利灵活配置混合（002281）报告期2019年12月31日，银行存款14017913.12元，结算备付金564873.39元，存出保证金333277.88元，交易性金融资产148404742.81元，其中股票投资146159603.71元，债券投资2245139.1元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款5670773.09元，应收利息4498.35元，应收股利--元，应收申购款10222.88元，其他资产--元，资产总计169006301.52元。

建信裕利灵活配置混合（002281）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2884078.07元，应付赎回款1952630.61元，应付管理人报酬210483.31元，应付托管费35080.56元，应付销售服务费--元，应付交易费用1239167.99元，应交税费2.27元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债328883.29元，负债合计6650326.1元。实收基金145753789.27元，未分配利润16602186.15元，所有者权益合计162355975.42元，负债和所有者权益总计169006301.52元。

基本信息：建信裕利灵活配置混合基金代码002281，基金全称建信裕利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称建信裕利灵活配置混合，成立日期2016年01月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.31亿元，基金总份额1.006亿份，上市流通份额1.006亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理邵卓，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共33家)。