银河久泰债券（006828）资产负债情况查询

股涨停2020-09-08 10:29:06 举报

银河久泰债券（006828）报告期2019年12月31日，银行存款100039.28元，结算备付金9052.01元，存出保证金9278.47元，交易性金融资产--元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息5647.64元，应收股利--元，应收申购款80934.22元，其他资产--元，资产总计204951.62元。

银河久泰债券（006828）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬16524.32元，应付托管费5508.08元，应付销售服务费--元，应付交易费用400元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债60000元，负债合计82432.4元。实收基金111672.56元，未分配利润10846.66元，所有者权益合计122519.22元，负债和所有者权益总计204951.62元。

基本信息：银河久泰债券基金代码006828，基金全称银河久泰纯债债券型证券投资基金，基金简称银河久泰债券，成立日期2019年09月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模9.96亿元，基金总份额9.097亿份，上市流通份额9.097亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理刘铭，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。