中银智享债券（004767）资产负债情况查询

股涨停2020-09-08 10:26:48 举报

中银智享债券（004767）报告期2019年12月31日，银行存款5575697.13元，结算备付金9196019.86元，存出保证金6128.66元，交易性金融资产2497380545.2元，其中股票投资--元，债券投资2296651000元，基金投资200729545.2元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款934708.24元，应收利息33649136.85元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计2546742235.94元。

中银智享债券（004767）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款386000000元，应付证券清算款--元，应付赎回款105.85元，应付管理人报酬1096762.86元，应付托管费182793.81元，应付销售服务费--元，应付交易费用16495.39元，应交税费183715.47元，应付利息-32645.88元，应付利润--元，其他负债189000元，负债合计387636227.5元。实收基金2027248121.88元，未分配利润131857886.56元，所有者权益合计2159106008.44元，负债和所有者权益总计2546742235.94元。

基本信息：中银智享债券基金代码004767，基金全称中银智享债券型证券投资基金，基金简称中银智享债券，成立日期2018年02月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模22.02亿元，基金总份额20.146亿份，上市流通份额20.146亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理王妍，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共0家)。