鑫元稳利债券（000655）主要财务指标

股涨停2020-09-08 10:25:44 举报

鑫元稳利债券（000655）截至2020年03月31日本期利润9922050元，基金本期净收益3824560元，加权平均基金份额本期利润0.0206元，期末基金资产净值522045000元，期末单位基金资产净值1.0829元。

鑫元稳利债券（000655）截至2019年12月31日本期利润5972220元，基金本期净收益6095460元，加权平均基金份额本期利润0.0125元，期末基金资产净值512990000元，期末单位基金资产净值1.0623元。

鑫元稳利债券（000655）截至2019年09月30日本期利润5540620元，基金本期净收益4385950元，加权平均基金份额本期利润0.0117元，期末基金资产净值513160000元，期末单位基金资产净值1.0828元。

基本信息：鑫元稳利债券基金代码000655，基金全称鑫元稳利债券型证券投资基金，基金简称鑫元稳利债券，成立日期2014年06月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.2亿元，基金总份额4.821亿份，上市流通份额4.821亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理郑文旭，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共15家)。