中银悦享定期开放债券（003213）资产负债情况查询

股涨停2020-09-08 10:23:35 举报

中银悦享定期开放债券（003213）报告期2019年12月31日，银行存款1689159160.37元，结算备付金762335.29元，存出保证金59628.2元，交易性金融资产18190096800元，其中股票投资--元，债券投资18190096800元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息333874719.49元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计20213952643.35元。

中银悦享定期开放债券（003213）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款4114.26元，应付管理人报酬6842651.21元，应付托管费1710662.82元，应付销售服务费--元，应付交易费用34900元，应交税费838465.93元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债209000元，负债合计9639794.22元。实收基金19610240093.81元，未分配利润594072755.32元，所有者权益合计20204312849.13元，负债和所有者权益总计20213952643.35元。

基本信息：中银悦享定期开放债券基金代码003213，基金全称中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中银悦享定期开放债券，成立日期2016年09月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模207.02亿元，基金总份额196.102亿份，上市流通份额196.102亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理白洁，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。