大成养老2040三年持有混合(FOF)C（007298）资产负债情况查询

股涨停2020-09-08 10:22:31 举报

大成养老2040三年持有混合(FOF)C（007298）报告期2019年12月31日，银行存款19012468.12元，结算备付金97152.38元，存出保证金29836.26元，交易性金融资产232901784.37元，其中股票投资2625600元，债券投资20238000元，基金投资--元，资产支持证券投资210038184.37元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息257624.4元，应收股利--元，应收申购款261309.57元，其他资产314.53元，资产总计252560489.63元。

大成养老2040三年持有混合(FOF)C（007298）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬177790.43元，应付托管费23904.67元，应付销售服务费7454.68元，应付交易费用400元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债70000元，负债合计279549.78元。实收基金224691129.19元，未分配利润27589810.66元，所有者权益合计252280939.85元，负债和所有者权益总计252560489.63元。

基本信息：大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金代码007298，基金全称大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)，基金简称大成养老2040三年持有混合(FOF)C，成立日期2019年06月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.26亿元，基金总份额0.217亿份，上市流通份额0.217亿份，基金管理人大成基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理尚琼，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共12家)。