长安鑫禧混合A（005477）资产负债情况查询

股涨停2020-09-08 10:21:09 举报

长安鑫禧混合A（005477）报告期2019年12月31日，银行存款36891819元，结算备付金3116866.15元，存出保证金272726.52元，交易性金融资产74089387.16元，其中股票投资74089387.16元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产20000000元，应收证券清算款--元，应收利息14292.07元，应收股利--元，应收申购款18108.53元，其他资产--元，资产总计134403199.43元。

长安鑫禧混合A（005477）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款17782594.23元，应付赎回款412169.38元，应付管理人报酬119350.82元，应付托管费19891.81元，应付销售服务费819.76元，应付交易费用115046.7元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债150000.53元，负债合计18599873.23元。实收基金124438461.97元，未分配利润-8635135.77元，所有者权益合计115803326.2元，负债和所有者权益总计134403199.43元。

基本信息：长安鑫禧混合A基金代码005477，基金全称长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长安鑫禧混合A，成立日期2018年02月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.79亿元，基金总份额0.950亿份，上市流通份额0.950亿份，基金管理人长安基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理林忠晶，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共27家)。