交银恒益灵活配置混合（004975）利润情况查询

交银恒益灵活配置混合（004975）报告期2019年12月31日，收入45068989.59元。利息收入5959042.81元，其中存款利息收入381207.76元，债券利息收入5338663.58元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入239171.47元。投资收益26975118.08元，其中股票投资收益24589399.63元，债券投资收益338625.31元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益2047093.14元，公允价值变动收益12030409.89元，其他收入104418.81元。费用5510994.98元。管理人报酬3733691.25元，托管费635291.32元，销售服务费--元，交易费用589711.54元，利息支出307666.59元，其中卖出回购金融资产支出307666.59元，减所得税费用--元，其他费用227213.53元。利润总额39557994.61元。

基本信息：交银恒益灵活配置混合基金代码004975，基金全称交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金，基金简称交银恒益灵活配置混合，成立日期2017年09月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.5亿元，基金总份额3.071亿份，上市流通份额3.071亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理李娜凌超，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共26家)。

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