富国中证高端制造指数增强型(LOF（161037）资产负债情况查询

股涨停2020-09-08 10:18:40 举报

富国中证高端制造指数增强型(LOF（161037）报告期2019年12月31日，银行存款1688923.04元，结算备付金60892.33元，存出保证金4611.45元，交易性金融资产36249211.43元，其中股票投资34848371.43元，债券投资1400840元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款878663.51元，应收利息31395.58元，应收股利--元，应收申购款97206.36元，其他资产--元，资产总计39010903.7元。

富国中证高端制造指数增强型(LOF（161037）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1366178.7元，应付管理人报酬39452.43元，应付托管费6575.44元，应付销售服务费--元，应付交易费用48023.62元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债122648.74元，负债合计1582878.93元。实收基金30028299.91元，未分配利润7399724.86元，所有者权益合计37428024.77元，负债和所有者权益总计39010903.7元。

基本信息：富国中证高端制造指数增强型(LOF基金代码161037，基金全称富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)，基金简称富国中证高端制造指数增强型(LOF)，成立日期2017年04月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.53亿元，基金总份额0.315亿份，上市流通份额0.315亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理蔡卡尔牛志冬，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共17家)。