华夏永福混合A（000121）资产负债情况查询

股涨停2020-09-08 10:17:59 举报

华夏永福混合A（000121）报告期2019年12月31日，银行存款1111831.57元，结算备付金1072821.9元，存出保证金62317.23元，交易性金融资产476112708.88元，其中股票投资130182895.33元，债券投资344331813.55元，基金投资1598000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产5800000元，应收证券清算款70219.5元，应收利息4370858.05元，应收股利--元，应收申购款1304446.01元，其他资产--元，资产总计489905203.14元。

华夏永福混合A（000121）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款50000000元，应付证券清算款--元，应付赎回款1986127.1元，应付管理人报酬326453.54元，应付托管费72545.21元，应付销售服务费2808.25元，应付交易费用324275元，应交税费35487.67元，应付利息29582.21元，应付利润--元，其他负债190000元，负债合计52967278.98元。实收基金237150537.95元，未分配利润199787386.21元，所有者权益合计436937924.16元，负债和所有者权益总计489905203.14元。

基本信息：华夏永福混合A基金代码000121，基金全称华夏永福混合型证券投资基金，基金简称华夏永福混合A，成立日期2013年08月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模4.29亿元，基金总份额2.178亿份，上市流通份额2.178亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理何家琪，代销机构银行(共34家)，代销机构证券(共72家)。