工银国债(7-10年)指数A（004085）资产负债情况查询
股涨停2020-09-08 10:14:53 举报
工银国债(7-10年)指数A（004085）报告期2019年12月31日，银行存款675430.85元，结算备付金274954.15元，存出保证金1180.28元，交易性金融资产75640100元，其中股票投资--元，债券投资75640100元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款708943.79元，应收利息620621.38元，应收股利--元，应收申购款369295.77元，其他资产--元，资产总计78290526.22元。
工银国债(7-10年)指数A（004085）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款7800000元，应付证券清算款--元，应付赎回款74370.42元，应付管理人报酬14647.15元，应付托管费4687.06元，应付销售服务费334.64元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息-619元，应付利润--元，其他负债127294.64元，负债合计8020714.91元。实收基金65100550.64元，未分配利润5169260.67元，所有者权益合计70269811.31元，负债和所有者权益总计78290526.22元。
基本信息：工银国债(7-10年)指数A基金代码004085，基金全称工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金，基金简称工银国债(7-10年)指数A，成立日期2017年01月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模1.61亿元，基金总份额1.460亿份，上市流通份额1.460亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理陈涵，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共7家)。
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