建信鑫瑞回报灵活配置混合（003831）利润情况查询

股涨停2020-09-08 10:14:43 举报

建信鑫瑞回报灵活配置混合（003831）报告期2019年12月31日，收入86605934.14元。利息收入14638396.01元，其中存款利息收入265536.56元，债券利息收入14166284.79元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入206574.66元。投资收益54286145.98元，其中股票投资收益51309280.37元，债券投资收益260123.62元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益2716741.99元，公允价值变动收益17681392.15元，其他收入--元。费用7421602.24元。管理人报酬3277742.1元，托管费546290.3元，销售服务费54629.08元，交易费用2739269.88元，利息支出392335.07元，其中卖出回购金融资产支出392335.07元，减所得税费用--元，其他费用363481.7元。利润总额79184331.9元。

基本信息：建信鑫瑞回报灵活配置混合基金代码003831，基金全称建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称建信鑫瑞回报灵活配置混合，成立日期2017年03月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模6.23亿元，基金总份额5.000亿份，上市流通份额5.000亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理牛兴华，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。