工银7天理财债券B（485018）资产负债情况查询
股涨停2020-09-08 10:13:53 举报
工银7天理财债券B（485018）报告期2019年12月31日，银行存款415568790.92元，结算备付金1545517.41元，存出保证金11538.84元，交易性金融资产5845295650.62元，其中股票投资--元，债券投资5687640813.59元，基金投资157654837.03元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产400066040.1元，应收证券清算款--元，应收利息66604735.85元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计6729092273.74元。
工银7天理财债券B（485018）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款102100000元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1527618元，应付托管费452627.57元，应付销售服务费556329.25元，应付交易费用63802.86元，应交税费522317.41元，应付利息94641.63元，应付利润705980.75元，其他负债219300元，负债合计106242617.47元。实收基金6622849656.27元，未分配利润--元，所有者权益合计6622849656.27元，负债和所有者权益总计6729092273.74元。
基本信息：工银7天理财债券B基金代码485018，基金全称工银瑞信7天理财债券型证券投资基金，基金简称工银7天理财债券B，成立日期2012年08月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模0.44亿元，基金总份额0.373亿份，上市流通份额0.373亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理魏欣，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共34家)。
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