光大保德信均衡精选混合（360010）资产负债情况查询

股涨停2020-09-08 10:08:33 举报

光大保德信均衡精选混合（360010）报告期2019年12月31日，银行存款6455217.05元，结算备付金880657.71元，存出保证金57722.6元，交易性金融资产121663631.69元，其中股票投资110413939.19元，债券投资11249692.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款467957.95元，应收利息226251.92元，应收股利--元，应收申购款88056.16元，其他资产--元，资产总计129839495.08元。

光大保德信均衡精选混合（360010）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款484548.64元，应付管理人报酬166199.79元，应付托管费27699.99元，应付销售服务费--元，应付交易费用163434.13元，应交税费0.7元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债171007.55元，负债合计1012890.8元。实收基金99120338.78元，未分配利润29706265.5元，所有者权益合计128826604.28元，负债和所有者权益总计129839495.08元。

基本信息：光大保德信均衡精选混合基金代码360010，基金全称光大保德信均衡精选混合型证券投资基金，基金简称光大保德信均衡精选混合，成立日期2009年03月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.2亿元，基金总份额0.846亿份，上市流通份额0.846亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理戴奇雷，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共39家)。