中金科创主题混合（501080）资产负债情况查询
股涨停2020-09-08 10:03:35 举报
中金科创主题混合（501080）报告期2019年12月31日，银行存款1094001.36元，结算备付金4627826.22元，存出保证金256638.46元，交易性金融资产899655856.14元，其中股票投资892638056.14元，债券投资7017800元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产238966849.95元，应收证券清算款3279.17元，应收利息313147.84元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1144917599.14元。
中金科创主题混合（501080）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬933957.24元，应付托管费186791.44元，应付销售服务费--元，应付交易费用520582.47元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债190000元，负债合计1831331.15元。实收基金991298498.25元，未分配利润151787769.74元，所有者权益合计1143086267.99元，负债和所有者权益总计1144917599.14元。
基本信息：中金科创主题混合基金代码501080，基金全称中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中金科创主题混合，成立日期2019年07月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模14.18亿元，基金总份额9.913亿份，上市流通份额9.913亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理兰兰王雁杰，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共17家)。
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