2020年09月03日中欧兴华债券（005736）基金净值查询
股涨停2020-09-04 14:10:50 举报
中欧兴华债券（005736）最新公布净值1.0256，累计净值1.0856，最新估值1.0258，净值增长率-0.019%，公布日期2020年09月03日，基金规模38.8743亿。
基本信息：中欧兴华债券基金代码005736，基金全称中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中欧兴华债券，成立日期2018年10月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额38.874亿份，上市流通份额38.874亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理赵国英，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。
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