上投摩根纯债债券B（371120）利润情况查询

股涨停2020-09-04 13:26:15 举报

上投摩根纯债债券B（371120）报告期2019年12月31日，收入38204377.18元。利息收入27269665.49元，其中存款利息收入270877.14元，债券利息收入26921160.02元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入77628.33元。投资收益10117170.66元，其中股票投资收益--元，债券投资收益10117170.66元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益540836.99元，其他收入276704.04元。费用8092615.83元。管理人报酬5230556.27元，托管费1743518.78元，销售服务费173079.78元，交易费用252581.31元，利息支出397622.71元，其中卖出回购金融资产支出397622.71元，减所得税费用--元，其他费用268507.2元。利润总额30111761.35元。

基本信息：上投摩根纯债债券B基金代码371120，基金全称上投摩根纯债债券型证券投资基金，基金简称上投摩根纯债债券B，成立日期2009年06月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.52亿元，基金总份额0.445亿份，上市流通份额0.445亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理聂曙光，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共33家)。