嘉实惠泽混合(LOF)（160722）利润情况查询

股涨停2020-09-04 13:10:25 举报

嘉实惠泽混合(LOF)（160722）报告期2019年12月31日，收入113819078.99元。利息收入764746.74元，其中存款利息收入269130.35元，债券利息收入495616.39元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益32189757.73元，其中股票投资收益28590180.15元，债券投资收益130098.41元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益3469479.17元，公允价值变动收益80505584.36元，其他收入358990.16元。费用6025634.92元。管理人报酬3900859.51元，托管费650143.25元，销售服务费--元，交易费用1188649.43元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用285982.48元。利润总额107793444.07元。

基本信息：嘉实惠泽混合(LOF)基金代码160722，基金全称嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称嘉实惠泽混合(LOF)，成立日期2016年09月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.75亿元，基金总份额1.305亿份，上市流通份额1.305亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理方晗，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共39家)。