上投摩根香港精选港股通混合（005701）利润情况查询

股涨停2020-09-04 13:05:53 举报

上投摩根香港精选港股通混合（005701）报告期2019年12月31日，收入28492609.22元。利息收入115991.58元，其中存款利息收入115991.58元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益11169853.96元，其中股票投资收益9511558.48元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1658295.48元，公允价值变动收益17063701.28元，其他收入143062.4元。费用3671600.98元。管理人报酬1742231.24元，托管费290372元，销售服务费--元，交易费用1454703.29元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用184294.45元。利润总额24821008.24元。

基本信息：上投摩根香港精选港股通混合基金代码005701，基金全称上投摩根香港精选港股通混合型证券投资基金，基金简称上投摩根香港精选港股通混合，成立日期2018年06月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.69亿元，基金总份额0.597亿份，上市流通份额0.597亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张淑婉，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共18家)。