信诚中证智能家居指数分级（165524）利润情况查询

股涨停2020-09-04 12:56:23 举报

信诚中证智能家居指数分级（165524）报告期2019年12月31日，收入17575747元。利息收入20598.63元，其中存款利息收入20569.41元，债券利息收入29.22元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益-381995.25元，其中股票投资收益-816935.59元，债券投资收益11630.02元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益423310.32元，公允价值变动收益17907912.99元，其他收入29230.63元。费用896731.39元。管理人报酬425865.7元，托管费93690.49元，销售服务费--元，交易费用64060.12元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用313115元。利润总额16679015.61元。

基本信息：信诚中证智能家居指数分级基金代码165524，基金全称信诚中证智能家居指数分级证券投资基金，基金简称信诚中证智能家居指数分级，成立日期2015年06月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.46亿元，基金总份额0.476亿份，上市流通份额0.476亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理黄稚，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共15家)。