万家民安增利12个月定开债券C（007489）利润情况查询

股涨停2020-09-04 12:39:42 举报

万家民安增利12个月定开债券C（007489）报告期2019年12月31日，收入8452793.55元。利息收入8452793.55元，其中存款利息收入162531.32元，债券利息收入7949480.13元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入340782.1元。投资收益--元，其中股票投资收益--元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益--元，其他收入--元。费用4553640.02元。管理人报酬336501.86元，托管费112167.29元，销售服务费2096.13元，交易费用--元，利息支出3990769.76元，其中卖出回购金融资产支出3990769.76元，减所得税费用--元，其他费用89393.68元。利润总额3899153.53元。

基本信息：万家民安增利12个月定开债券C基金代码007489，基金全称万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称万家民安增利12个月定开债券C，成立日期2019年07月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.011亿份，上市流通份额0.011亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理侯慧娣郅元，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共12家)。