2020年09月02日交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)（164906）基金净值是多少？
股涨停2020-09-04 11:52:32 举报
交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)（164906）最新公布净值1.935，累计净值1.935，最新估值1.938，净值增长率-0.155%，公布日期2020年09月02日，基金规模11.2115亿。
基本信息：交银中证海外中国互联网指数(QDI基金代码164906，基金全称交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)，基金简称交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)，成立日期2015年05月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金总份额12.025亿份，上市流通份额12.025亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理蔡铮，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共24家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
