股涨停2020-09-04 11:32:58 举报
工银新得利混合（002005）报告期2019年12月31日，收入4202898.12元。利息收入5202380.69元，其中存款利息收入75573.53元，债券利息收入4829854.17元，资产支持证券利息收入149512.7元，买入返售金融资产收入147440.29元。投资收益-145786.65元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-145992.89元，基金投资收益206.24元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-871444.91元，其他收入17748.99元。费用1477870.22元。管理人报酬1112757.6元，托管费123639.67元，销售服务费--元，交易费用1081.66元，利息支出25263.36元，其中卖出回购金融资产支出25263.36元，减所得税费用--元，其他费用199423.56元。利润总额2725027.9元。
基本信息：工银新得利混合基金代码002005，基金全称工银瑞信新得利混合型证券投资基金，基金简称工银新得利混合，成立日期2017年03月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.13亿元，基金总份额0.991亿份，上市流通份额0.991亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理李敏林梦，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共30家)。
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