鹏华策略优选混合（160627）资产负债情况查询

股涨停2020-09-04 11:18:08 举报

鹏华策略优选混合（160627）报告期2019年12月31日，银行存款35994525.87元，结算备付金260927.33元，存出保证金49468.69元，交易性金融资产348625615.51元，其中股票投资348625615.51元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息8039.88元，应收股利--元，应收申购款3991.4元，其他资产--元，资产总计384942568.68元。

鹏华策略优选混合（160627）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款6022090.44元，应付赎回款213025.28元，应付管理人报酬469504.6元，应付托管费78250.73元，应付销售服务费--元，应付交易费用107047.65元，应交税费2058元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债170023.55元，负债合计7062000.25元。实收基金258149805.41元，未分配利润119730763.02元，所有者权益合计377880568.43元，负债和所有者权益总计384942568.68元。

基本信息：鹏华策略优选混合基金代码160627，基金全称鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称鹏华策略优选混合，成立日期2014年06月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模4.29亿元，基金总份额2.026亿份，上市流通份额2.026亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理袁航，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共31家)。