富国泓利纯债债券型发起式C（007176）资产负债情况查询

股涨停2020-09-04 11:17:22 举报

富国泓利纯债债券型发起式C（007176）报告期2019年12月31日，银行存款19630875.98元，结算备付金26257373.41元，存出保证金42085.92元，交易性金融资产3982724023.16元，其中股票投资--元，债券投资3972816023.16元，基金投资9908000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款76630136.99元，应收利息75556701元，应收股利--元，应收申购款87293.28元，其他资产--元，资产总计4180928489.74元。

富国泓利纯债债券型发起式C（007176）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款707000000元，应付证券清算款95521103.85元，应付赎回款221257.55元，应付管理人报酬831835.5元，应付托管费277278.52元，应付销售服务费2094.09元，应付交易费用8493.66元，应交税费394960.74元，应付利息251365.89元，应付利润68699891.71元，其他负债200043.55元，负债合计873408325.06元。实收基金3194934826.36元，未分配利润112585338.32元，所有者权益合计3307520164.68元，负债和所有者权益总计4180928489.74元。

基本信息：富国泓利纯债债券型发起式C基金代码007176，基金全称富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金，基金简称富国泓利纯债债券型发起式C，成立日期2019年05月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.08亿元，基金总份额0.079亿份，上市流通份额0.079亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理武磊，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。