建信兴利灵活配置混合（002585）资产负债情况查询

股涨停2020-09-04 11:15:19 举报

建信兴利灵活配置混合（002585）报告期2019年12月31日，银行存款698325.22元，结算备付金2052926.98元，存出保证金145451.87元，交易性金融资产75586288.79元，其中股票投资36917001.8元，债券投资38669286.99元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息417998.6元，应收股利--元，应收申购款1840.48元，其他资产--元，资产总计78902831.94元。

建信兴利灵活配置混合（002585）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款5199792.2元，应付证券清算款--元，应付赎回款1618791.28元，应付管理人报酬93693.42元，应付托管费15615.56元，应付销售服务费--元，应付交易费用652960.44元，应交税费3572.3元，应付利息2107.35元，应付利润--元，其他负债315485.49元，负债合计7902018.04元。实收基金64846059.03元，未分配利润6154754.87元，所有者权益合计71000813.9元，负债和所有者权益总计78902831.94元。

基本信息：建信兴利灵活配置混合基金代码002585，基金全称建信兴利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称建信兴利灵活配置混合，成立日期2016年06月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.64亿元，基金总份额0.551亿份，上市流通份额0.551亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理牛兴华吴尚伟，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共27家)。