海富通美元债(QDII-LOF)现汇（003606）资产负债情况查询
股涨停2020-09-04 11:13:52 举报
海富通美元债(QDII-LOF)现汇（003606）报告期2019年12月31日，银行存款3787506.23元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产54881535.2元，其中股票投资--元，债券投资54881535.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息941143元，应收股利--元，应收申购款4959.33元，其他资产--元，资产总计59615143.76元。
海富通美元债(QDII-LOF)现汇（003606）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1708378.14元，应付管理人报酬46771.05元，应付托管费12991.99元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费9998.21元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债197172.86元，负债合计1975312.25元。实收基金53369881.38元，未分配利润4269950.13元，所有者权益合计57639831.51元，负债和所有者权益总计59615143.76元。
基本信息：海富通美元债(QDII-LOF)现汇基金代码003606，基金全称海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)，基金简称海富通美元债(QDII-LOF)现汇，成立日期2016年11月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模0.09亿元，基金总份额0.613亿份，上市流通份额0.613亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理陆丛凡，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
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