2016年11月18日上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇（003245）基金净值查询
股涨停2020-09-02 12:59:01 举报
上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇（003245）最新公布净值0.145，累计净值0.145，前单位净值0.147，净值增长率-1.361%，公布日期2016年11月18日，基金规模2.61464亿。
基本信息：上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇基金代码003245，基金全称上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)，基金简称上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇，成立日期2016年11月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金总份额1.541亿份，上市流通份额1.541亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理征茂平王丽军，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
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