泰达宏利品质生活混合（162211）利润情况查询

股涨停2020-09-02 12:01:21 举报

泰达宏利品质生活混合（162211）报告期2019年12月31日，收入17671089.35元。利息收入695204.89元，其中存款利息收入23487.06元，债券利息收入656035.32元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入15682.51元。投资收益8823707.6元，其中股票投资收益8333513.71元，债券投资收益144304.28元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益345889.61元，公允价值变动收益8064741.83元，其他收入87435.03元。费用1397802.81元。管理人报酬488694.15元，托管费174533.64元，销售服务费--元，交易费用634218.13元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用100337.94元。利润总额16273286.54元。

基本信息：泰达宏利品质生活混合基金代码162211，基金全称泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金，基金简称泰达宏利品质生活混合，成立日期2009年04月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.09亿元，基金总份额1.318亿份，上市流通份额1.318亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理刘洋，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共43家)。